Можно Ли Внести Деньги Через Кассу?

Внесение наличных в кассу В Модулькассе есть три способа внесения: в начале смены, во время работы и через перенос остатков. Важно знать 1. Касса обнуляет сумму денежного ящика в конце смены. Если вы не забираете наличность из кассы в конце дня, включите Так вам не придется каждый день вносить деньги в приложение.2.

Как можно внести деньги в кассу?

Как внести деньги в кассу организации? Владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, часто возлагают на себя обязанности бухгалтеров/кассиров. Это разрешено на законодательном уровне, но обязывает должностные лица выполнять требования по ведению бухгалтерского учета, в т.ч.

Необходимость пополнения оборотных средств предприятия; Расширения бизнеса; Чтобы осуществить текущие расходы, например, выплатить заработную плату, закупить материалы и т.д.; Заплатить налоги.

Приходовать наличные деньги от владельцев бизнеса как выручку неправильно. В этом случае компания должна будет заплатить налог, Назначением внесения средств могут быть:

Материальная помощь. Оформляется договором дарения или отдельным соглашением. Целью оказания матпомощи может быть увеличение оборотного капитала, чистых активов, погашение убытков. Пополнение уставного капитала. В этом случае потребуется вносить изменения в Устав компании и регистрировать их соответствующим образом. Оформление займа от учредителя. Оформляется договор займа, он может быть процентным или беспроцентным. Чаще практикуется оформление договора беспроцентного займа, это позволит не платить налоги с поступивших денег. Вклад в имущество компании. Допускается, если такая возможность предусмотрена в Уставе. Вносится на основании письменного распоряжения учредителя, если владельцев несколько, то должен быть протокол собрания учредителей. Оплата товаров или работ, В этом случае должны быть приложены договора на поставку товаров, акты о выполненных работах или оказанных услугах.

С 2014 года для индивидуальных предпринимателей действует упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины. В их обязанности входит только формирование зарплатных ведомостей. Принимая наличные деньги необходимо помнить, что существует ограничение по осуществлению наличных расчетов между юридическими лицами, ИП.

1. Максимальная сумма оплаты наличными средствами в рамках одного договора 100 тыс. руб.
2. Порядок приема денег Чтобы внести деньги в кассу правильно, необходимо заполнить приходный кассовый ордер,
3. Он состоит из двух частей – самого документа и квитанции.
4. Заполняет ордер и подписывает его бухгалтер или другое уполномоченное лицо.

Вносится порядковый номер, дата операции, сумма (цифрами и прописью), назначение платежа. Если в ПКО есть ссылка на документы, они должны прилагаться к ордеру, например, акт выполненных работ, договор займа и т.д. После принятия денег, уполномоченное лицо ставит свою подпись на ПКО и штамп, свидетельствующий о завершении операции.

1. Квитанция передается вносителю, документ подшивается в документы дня, делается соответствующая запись в кассовой книге.
2. Важно! Дата ПКО и дата поступления денег в кассу должны совпадать, в противном случае документ признается недействительным.
3. Если фактическая сумма денежных средств отличается от суммы, указанной в ордере, кассир предлагает довнести средства (если их не хватает) или дает сдачу (при выявлении излишка).

Когда денег недостаточно, но вноситель отказывается вносить средства, ПКО перечеркивается, документы передаются уполномоченному лицу для составления нового ПКО с фактической суммой оприходования или деньги полностью возвращаются вносителю и операция аннулируется.

Как положить выручку на расчетный счет?

Как внести выручку на расчётный счёт ООО — Если предприятие принимает наличные расчёты от клиентов, полученные средства можно и нужно сдавать в банк, который зачислит их на расчётный счёт юрлица. Если у вас установлен лимит кассы, то все излишки, имеющиеся на конец дня, обязательно должны быть сданы в банк (исключение — дни выдачи заработной платы и выходные/праздники).

1. Самоинкассация, когда представитель компании (работник торговой точки) вносит средства через ближайший банкомат.
2. Сдача в кассе банка.
3. Инкассация (силами банка или отдельной службы).

Для самоинкассации нужна специальная банковская карта и устройство, работающее на приём наличных. Всегда есть ограничения по объёму внесения, могут действовать специальные тарифы, если установленные лимиты превышены. Для визита в кассу банка потребуются:

1. Доверенность, выписанная на сотрудника, который будет сдавать наличные (сотрудник должен быть назначен на соответствующую должность, для чего оформляется приказ руководителя).
2. Расходный кассовый ордер (основание для выдачи средств из кассы).
3. Объявление на взнос наличными (многие банки требуют его оформления заранее через систему онлайн-банка, в противном случае в приёме могут отказать или применить повышенные комиссии).

По итогу операции кассир или банкомат выдаёт квитанцию о принятии денежных средств. За пересчёт наличных, особенно мелочи, могут применяться повышенные тарифы. Инкассаторы заменяют представителя компании и действуют как посредник. Для оказания услуги заключается специальный договор. Автор материала Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.

Что означает внесение денег в кассу?

Внесение и изъятие денежных средств — поддержка от МТС Я ознакомлен и согласен с условиями Поддержка Внесение денежных средств — операция, которая применяется для отражения наличных/безналичных поступлений в кассу, за исключением прихода выручки. Например, при необходимости внести размен в кассу, оформить возврат покупателю (если в кассе недостаточно денежных средств). 2. Выберите внесение наличных/безналичных денежных средств; 3. Заполните следующие поля: Для выбора доступны следующие подтипы:

Продажа(без чека) — не используется в повседневной работе магазина; Служебный внос — операция будет полезна при внесении средств, например, для размена; Из банка — не используется в повседневной работе магазина; От сотрудника — операция может быть полезна при возврате ранее выданных средств сотруднику, например, на хоз. нужды; От поставщика — не используется в повседневной работе магазина; Другое — операция предназначена для внесений, не попадающих под доступные подтипы; Предоплата — не используется в повседневной работе магазина. Для отражения факта предоплаты рекомендуется создать ; Возврат расхода — не применяется в повседневной работе. Для проведения возврата расхода воспользуйтесь ; Коррекция прихода — не используется в повседневной работе магазина. Для проведения коррекции рекомендуется использовать,

4. Нажмите Внести деньги в кассу, Операция по внесению денежных средств выполнена! 1. Откройте Меню → Кассовые операции → Выдать деньги ; 2. Заполните следующие поля: Для выбора доступны следующие подтипы:

Возврат покупателю (без чека) — не используется в повседневной работе магазина; Поставщику — при использовании данного подтипа, выданные средства идут в зачет оплаты по выбранному договору поставки (функция в тестовом режиме); Важно! Перед выдачей денежных средств поставщику произведите обмен данными между товароучетной системой и кассой. Служебный вынос — операция будет полезна, например, при изъятии денег для переноса в сейф (при накоплении большой суммы в кассе); Инкассация — применяется для отражения факта выемки накопленной выручки; Сотруднику — операция будет полезна при выдаче денежных средств сотруднику, например, на хоз. нужды; Другое — операция предназначена для изъятий, не попадающих под доступные подтипы; Расход — не применяется в повседневной работе магазина. Для проведения расхода воспользуйтесь ; Коррекция расхода — не используется в повседневной работе магазина. Для проведения коррекции рекомендуется использовать,

3. Нажмите Выдать деньги из кассы, Операция по изъятию денежных средств выполнена! ? При необходимости отключите функцию печати отчётов изъятия / внесения в настройках кассы (Меню → Настройки → Оборудование → Печать на чековой ленте). Подробнее по,1. Откройте Меню → Кассовые операции → Внести деньги ; 2. Заполните поля для проведения операции:

От кого — укажите ФИО сотрудника, который выполнил внесение денежный средств в кассу; Сумма — укажите сумму внесения; Комментарий — укажите комментарий к проведенной операции.

3. Нажмите кнопку Внести, Готово! Денежные средства внесены.1. Откройте Меню → Кассовые операции → Выдать деньги ; 2. Заполните поля для проведения операции:

Кому — укажите ФИО сотрудника, которому производится выдача денежный средств из кассы; Сумма — укажите сумму изъятия; Комментарий — укажите комментарий к проведенной операции.

3. Нажмите кнопку Выдать, Готово! Денежные средства изъяты. На сайте используются cookie-файлы, которые помогают показывать Вам самую актуальную информацию. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование ваших Метаданных и cookie-файлов. Читать подробнее: Внесение и изъятие денежных средств — поддержка от МТС

Какую сумму можно положить на карту через кассу?

Тариф сервиса «Пополнение на кассе » Пополнить карту любого украинского банка можно на сумму от 20 до 4999 грн. Комиссия за пополнение карты – 0,5% от суммы пополнения.

Как ИП может внести деньги в кассу?

Предприниматель может вносить в кассу собственные деньги. При этом надо оформлять приходный кассовый ордер. В строке «Основание» важно написать «внесены собственные средства». Такая формулировка поможет избежать претензий налоговиков.

Можно ли внести деньги на расчетный счет?

Техника пополнения счета — Возможны несколько вариантов: с личного банковского счета физлица; наличными через банкомат на корпоративную карту, привязанную к расчетному счету; через оператора в банке; с помощью платежных систем и электронных кошельков.

Можно ли не сдавать выручку в банк?

Нужно ли ИП сдавать выручку в банк, которую он получил наличными по квитанциям о приеме наличных денежных средств? ИП на УСН сдает в аренду помещения. Оплату принимает как на расчетный счет, так и наличными с выпиской квитанций о приеме наличных денежных средств.

Надо ли ИП сдавать выручку в банк, которую он получил наличными по квитанциям о приеме наличных денежных средств? Или можно не сдавать и использовать как личный доход? Добрый день, Алёна! Индивидуальные предприниматели имеют право не сдавать наличные денежные средства, полученные в виде выручке в банк.

По умолчанию несданная выручка расценивается как доход предпринимателя. Изъятие ничем не оформляется. Одни раз в год ИП должен написать письменное решение ИП — выручку в банк не сдавать.

«Я, ИП Алёна Иванова,ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ:Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров не вести.

Сдавать выручку в банк, по мере необходимости, для расчётов с субъектами хозяйствования. Выручку, не сданную в банк, считать доходом предпринимателя. Срок действия настоящего решения с 01.01.2020 по 31.12.2020». В следующем году нужно написать такое же решение на 2021 год.

Можно ли принимать деньги от физ лиц на расчетный счет?

Банковским переводом — Физлицо может перевести деньги на расчётный счёт ИП по банковским реквизитам. Для этого предприниматель выдаёт ему счёт или квитанцию на оплату. Плательщику нужно прийти с паспортом в отделение своего банка, там операционисты оформят перевод.

Нужно ли открывать кассу каждый день?

Версия 1: независимо от наличия расчетов открывать и закрывать кассовую смену нужно каждый рабочий день — Данное утверждение проистекает из самого закона № 54-ФЗ. Об этом говорит статья 4.3 (п.2) —, Отчет об открытии кассовой смены должен быть сформирован перед началом расчетных операций, а закрывающий отчет – по окончании таких расчетов. Причем кассовый чек (БСО) не может формироваться на онлайн-кассе позже чем через 24 часа после того, как сформирован открывающий смену отчет.

• Но откуда предприятие может знать, когда именно у него пойдут расчетные операции и будут ли они сегодня вообще? Поэтому онлайн-кассу нужно включать сразу, как только кассир приступил к смене, а не перед непосредственным началом самих расчетов.
• Тем более в законе 54-ФЗ нет уточнения что такое «перед началом осуществления расчетов».

Но зато в законе № 54-ФЗ есть временное ограничение под названием «смена». Правда, определение самой «смены» тоже отсутствует. Ее понятие дано в Трудовом кодексе. В его ст.91 ( ) сказано, что рабочим признается время, в ходе которого сотрудником выполняются его должностные обязанности.

длительность рабочей недели; длительность ежедневной работы, т.е. смены; когда начинается и заканчивается смена; длительность перерыва.

Режим рабочего времени фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка, в коллективном договоре. А если у отдельной категории персонала режим отличается от общих правил предприятия, тогда он прописывается в конкретном трудовом соглашении. Таким образом, момент открытия и закрытия рабочей смены, куда входит и кассовая смена, определяется трудовыми нормами.

И не зависит от факта совершения расчетов. Главное, когда расчеты начнутся, чтобы касса была включена. Тем более в законе № 54-ФЗ нет четкого указания, когда именно нужно открывать на кассе смену: за 1 час до начала расчетов или за 5 минут до этого. Сотруднику, ответственному за расчетные операции с участием онлайн-кассы, при включении в сеть ККТ следует руководствоваться границами именно трудового времени.

В пользу этого говорит еще два факта:

не важно, когда именно будет пробит первый кассовый чек. Но это должно быть сделано в течение 24 часов, отсчет которых начинается с момента открытия кассовой смены. Иными словами, открывающий отчет можно сформировать в 8 утра, а первый чек пробить в 12:00.Т.е. касса должна уже работать к моменту начала расчетов. Независимо от того будут в этот день расчеты или нет, включать ККТ нужно в начале смены, установленном трудовыми локальными актами, соглашениями. Причем ККТ должна включаться с формированием отчетов об открытии кассовой смены каждый рабочий день, каждую рабочую смену;

Стоит отметить, что сама смена может начаться в один календарный день, а закончиться на следующий день. Но для целей формирования чеков (!) она должна быть максимально 24 часа. В противном случае при превышении этого срока ККТ не сможет сформировать для чека фискальный признак.Т.е. пробить чек не получится, а значит, невозможны и расчеты.

в статье 4.3 54-ФЗ сказано, что закрывающий смену отчет по ККТ формируется после окончания расчетных операций. Это когда именно? Ведь кассир не знает точно, когда конкретно закончатся расчеты и покупатели. А значит, кассовый аппарат должен работать до конца смены, определенной внутренним трудовым распорядком.Т.е. до конца рабочей смены конкретного кассира. В отчетах закрытия-открытия прописывается имя кассира. При этом сама кассовая смена, как указано ранее, не может длиться более 24 часов. Кассовый чек после 24-часовой смены пробить не получится, а вот отчет о закрытии смены создать можно (п.1 ст.4.1 закона 54-ФЗ).

Как сделать внесение денег в кассу ККМ?

Внесение денег на размен в кассу ККМ Чтобы это сделать, нам нужно перейти в раздел Финансы, после чего открыть Расходные кассовые ордера. Далее жмем кнопку Создать, после чего выбираем из выпадающего списка пункт Выдача ДС в кассу ККМ.

Что происходит со счетом кассы при внесении средств в кассу?

Поступление денежных средств в кассу : проводки Счет 50 « Касса » — счет активный, поэтому поступление денежных средств в кассу организации отражается по дебету этого счета. Наиболее простая операция по кассе – это снятие наличных денежных средств по чеку с расчетного счета.

Каким документом оформляют поступление денег в кассу?

С 1 сентября 2014 года в действие вступило постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 31.03.2014 № 199 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь» (далее Инструкция № 199).

В связи с этим в новой редакции изложена Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107).

Инструкция № 199 распространяется на:

юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет в соответствии с установленными требованиями (за исключением кредитных организаций), а также на их структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс; юридических лиц, перешедших на УСНО; физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, т.е. индивидуальных предпринимателей; нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных конторах, в нотариальных бюро; работников нотариальных архивов; адвокатов.

При этом с 1.09.2014 г. нотариусы и адвокаты обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, установленный для индивидуальных предпринимателей. (п.3). Организации и ИП самостоятельно, но в законодательно очерченных пределах ( п.12 — 15 Инструкции №199), приказом руководителя (уполномоченного лица) определяют перечень вопросов, который должен применяться при ведении кассовых операций.

1. Основными моментами, которые следует учесть при составлении приказа являются следующие: 1) субъекты хозяйствования самостоятельно определяют порядок и сроки сдачи выручки.
2. При несовпадении дней работы субъекта хозяйствования и обслуживающего банка либо организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь выручка сдается в первый рабочий день обслуживающего банка, организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, субъекта хозяйствования.

В случае, если субъект хозяйствования и обслуживающий банк работают в общеустановленные выходные дни, выручка, поступившая в эти дни в кассу субъекта хозяйствования, сдается в обслуживающий банк при условии, что на эти дни приходится срок сдачи выручки данного субъекта хозяйствования.

1. Порядок и сроки сдачи выручки могут быть пересмотрены по решению руководителя в случае изменения объемов кассовых оборотов и по другим причинам.
2. При этом, организации сообщают обслуживающему банку (по решению руководителя банка или лица, им уполномоченного) установленные сроки сдачи выручки, размеры выручки, планируемой для сдачи в банк, а также сведения об изменении сроков сдачи выручки и ее размеров в сроки, определенные договором этого субъекта хозяйствования с обслуживающим банком.

Порядок и сроки сдачи выручки (всей, за исключением размера потребности в разменных наличных деньгах в случае его установления) для уполномоченных лиц (не реже одного раза в 7 календарных дней), при необходимости размер потребности в разменных наличных деньгах устанавливаются самим субъектом хозяйствования и доводятся каждому уполномоченному лицу приказом руководителя.

1. При этом новый порядок не распространяется на юридических лиц, подразделения, получающие наличные деньги в обслуживающем банке и имеющие иные непостоянные поступления наличных денег (не более 5 дней в предыдущем календарном месяце).
2. Данные суммы сдаются ими в банк по истечении сроков на их выплату.
3. Также установлено, что такая категория лиц не определяет порядка и сроков сдачи наличных денег в банк ( ч.4 п.10, ч.2 п.17 Инструкции).

Так, ч.2 п.16 Инструкции № 199 установлено, что суммы, поступившие в кассу или полученные в банке на выплату заработной платы, пособий, алиментов и т.д. и не использованные по истечении сроков на их выплату, депонируются и могут находиться у юридических лиц, подразделений, ИП, получающих наличные деньги в обслуживающем банке и имеющих ежедневные либо постоянные поступления наличных денег, до наступления установленных сроков сдачи наличных денег.

• Ранее эти суммы сдавались в банк сразу по истечении сроков на их выплату ( ч.2 п.16 Инструкции № 107).
• При досрочной сдаче наличных денег исчисление последующего срока сдачи начинается со дня последней сдачи ( п.12 Инструкции № 199).2) размер потребности в разменных наличных деньгах (при необходимости) на одно рабочее место кассира, уполномоченное лицо; время начала подготовки и формирования инкассаторской сумки; время сдачи выручки кассирами главному (старшему по должности) кассиру; время начала подготовки выручки для последующей сдачи в банк, организацию Министерства связи и информации Республики Беларусь либо службе инкассации.

При этом величины размера потребности в разменных наличных деньгах на одно рабочее место кассира определяется спецификой работы субъекта хозяйствования (розничная торговля, общественное питание, услуги и т.п.) (п.14 Инструкции № 199). Обратите внимание! (профессиональное суждение автора) Лимит наличных денег в кассе (при приеме выручки наличными денежными средствами в кассу организации) может быть рассчитан по формуле: V L = — x N, P c где L — лимит остатка наличных денег, в руб.; V — объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период, в руб.; P — расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях ; N — период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, c индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.

1. При расчете лимита кассы могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет.
2. Здесь следует отметить, что из новой редакции Инструкции исключен термин «выручка».
3. Вместо него используется понятие «наличные деньги, поступившие в кассу».

Глава 4 Инструкции № 199 регулирует порядок расчетов между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, ИП. Остановимся кратко на основных моментах, которые следует положить в основу расчетов каждого субъекта хозяйствования наличными деньгами (независимо от наличия у них текущего (расчетного) банковского счета).

• Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами и ИП на протяжении одного дня ( п.69 Инструкции № 199).
• При этом количество юридических лиц, их обособленных подразделений, ИП, с которыми юридическое лицо, его обособленное подразделение, ИП проводят расчеты наличными деньгами в общей сумме не более 100 БВ на протяжении одного дня, не ограничивается.

Также определено, что в пределах 100 базовых величин субъекты хозяйствования, осуществляющие выставочную деятельность, принимают от организаций и ИП наличные деньги по каждому платежу не только за оказанные им услуги, но и аренду площадей, Если у организации есть обособленные подразделения.

Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет лимит остатка наличных денег с учетом наличных денег, хранящихся в обособленных подразделениях, за исключением случая, когда обособленное подразделение имеет свой банковский счет. Для такого обособленного подразделения устанавливается отдельный лимит в порядке, аналогичном юридическому лицу.

При проведении расчетов наличными деньгами следует различать плательщика и получателя. Банки выдают наличные деньги на расчеты между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, ИП в размере не более 100 БВ в течение одного дня каждому юридическому лицу, обособленному подразделению, ИП, открывшим текущие (расчетные) счета.

Банки выдают наличные деньги (перечисляют денежные средства на карт-счета и иные банковские счета физических лиц) для возмещения расходов физических лиц, проведенных в интересах юридических лиц, их обособленных подразделений, ИП, с которыми указанные физические лица состоят в трудовых отношениях, в размере не более 100 БВ за каждый день расходования.

При этом учитываются суммы наличных денег, ранее выданных из касс банков на расчеты наличными деньгами (денежных средств, ранее перечисленных для возмещения указанных расходов на карт-счета и иные банковские счета физических лиц), за день расходования.

С 1.09.2014 для получения субъектами хозяйствования наличных денег с текущих (расчетных) банковских счетов в банке могут оформлять чек или заявление на получение наличных денег ( п.21 Инструкции № 199). Установлено, что форма заявления на получение наличных денег определяется субъектом хозяйствования самостоятельно либо обслуживающим банком по соглашению сторон и должна содержать обязательные реквизиты, указанные в п.21 Инструкции № 199.

Банки выдают наличные деньги (перечисляют денежные средства на карт-счета и иные банковские счета физических лиц) для возмещения расходов физических лиц, проведенных в интересах юридических лиц, их обособленных подразделений, ИП, с которыми указанные физические лица состоят в трудовых отношениях, за предыдущие дни в размере, превышающем 100 БВ в день, но не более предельно допустимого размера расчетов за каждый день расходования.

с использованием кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов; по приходным кассовым ордерам и (или) другим приходным документам в соответствии с законодательством — субъектами хозяйствования, имеющими право не использовать кассовое оборудование, платежные терминалы.

Условия применения или неприменения кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем юридическими лицами, их обособленными подразделениями и индивидуальными предпринимателями регулируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 N 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр» и Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным Постановлением N 924/16.4) порядок оформления кассовых документов.

приходные и расходные кассовые ордера и журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (п.49 Инструкции № 199 для юридических лиц и ИП установлено требование определять в письменной форме необходимость регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, а также выбор формы ведения журналов их регистрации); кассовая книга (гл.3 Инструкции № 199).

Порядок ведения кассовой книги несколько изменился. Так, кассовая книга не ведется в случае отсутствия поступлений наличных денег в кассу и выдачи наличных денег из кассы организации. При этом необходимость ведения кассовой книги подразделениями, юридическими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения с ведением книги учета доходов и расходов, и ИП должна быть закреплена письменно ( п.50 Инструкции № 199).

• Основанием для записей в кассовую книгу являются только приходные и расходные кассовые ордера.
• Другие документы (корешки чеков из чековых книжек для получения наличных денег, квитанции к объявлению на взнос наличными, препроводительные ведомости, другие документы, применяемые банками для оформления операций приема наличных денег в соответствии с локальными нормативными правовыми актами банков) могут использоваться для этих целей лишь юридическими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН) и ведущими учет в книге учета доходов и расходов.

В п.55 Инструкции N 199 уточнено, что кассир после получения выходных форм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми ордерами и другими приходными и расходными документами в бухгалтерскую службу под расписку в выходной форме «Вкладной лист кассовой книги»; — книга учета принятых и выданных кассиром наличных денег (порядок применения и реквизиты (показатели книги) оформляется в соответствии с п.60 Инструкции № 199.

квитанция к приходному кассовому ордеру формы КО-1, установленному приложением 1 к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 29.03.2010 N 38 «Об установлении типовых форм первичных учетных документов по оформлению кассовых операций и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов по оформлению кассовых операций» (далее — Постановление N 38); другие приходные документы, предусмотренные законодательством.

В настоящее время при оформлении приема наличных денежных средств субъекты хозяйствования кроме приходного кассового ордера формы КО-1, утвержденного Постановлением N 38, могут использовать квитанции формы КВ-1, талон формы 20-ФС, приходный кассовый ордер формы КО-1, утвержденные Приказом N 311 (изготовленные до вступления в силу Постановления N 38) (далее — старый бланк КО-1), но при условии, что бланки этих документов были приобретены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями до 19.08.2011 (до момента, с которого вместо электронного банка данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках, в который входили формы бланков КВ-1, 20-ФС и старого бланка КО-1, стал применяться новый электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, созданный на основе старого в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2011 N 912 «О вопросах создания и ведения электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее — Постановление N 912)).

Кроме того, Министерство торговли Республики Беларусь Постановлением от 23.08.2011 N 34 утвердил форму квитанции о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем и платежных терминалов (далее — квитанция), которая включена в Перечень бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о которых подлежит включению в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, утвержденный Постановлением N 912).

Квитанция содержит те же реквизиты, что и форма КВ-1, Наименование товаров (работ, услуг), единица измерения, количество, цена за единицу, стоимость, дата приема наличных денежных средств вносятся продавцом (исполнителем) в момент приема наличных денежных средств.

Квитанция оформляется в двух экземплярах (первый экземпляр остается у продавца (исполнителя), второй вручается покупателю (заказчику)). В отличие от КВ-1 в квитанции не указываются сведения о покупателе (заказчике). При оплате за товар (работу, услугу) покупатель (заказчик) ни первый, ни второй экземпляр квитанции не подписывает.

Последние обстоятельства делают данную квитанцию не пригодной для подтверждения приема денег в случае, когда за них должно отчитаться определенное подотчетное лицо организации. Например, не подойдет такая квитанция для подтверждения оплаты услуг по найму жилья для командированного работника.

расходному кассовому ордеру формы КО-2, установленной Постановлением N 38; платежной ведомости с приложением расходного кассового ордера на общую сумму выплаченных наличных денег по платежной ведомости (ведомостям) без составления расходного кассового ордера на каждого получателя. На общую сумму выданных наличных денег по нескольким платежным ведомостям допускается составление одного расходного кассового ордера, дата и номер которого проставляются на каждой платежной ведомости.

По общему правилу при выдаче наличных денег по платежной ведомости получатели предъявляют документы, удостоверяющие (справку, подтверждающую) их личность (п.28 Инструкции № 199). Однако выдача юридическими лицами, подразделениями, ИП наличных денег своим работникам может производиться по удостоверению, выданному данным юридическим лицом, подразделением, ИП, при наличии на нем фотографии и личной подписи владельца удостоверения, подписи должностного лица и оттиска печати юридического лица, ИП, выдавшего удостоверение.

Выдача наличных денег лицам, не состоящим в штате юридического лица, подразделения, ИП, частного нотариуса, по общему правилу (п.30 Инструкции № 199) должна производиться по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной платежной ведомости с составлением расходного кассового ордера на общую сумму выплаченных наличных денег по платежной ведомости (ведомостям).

Если выдача наличных денег производится лицам, привлекаемым на сельскохозяйственные и погрузочно-разгрузочные работы, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий, то может применяться порядок, установленный п.30 Инструкции N 199. Деньги можно выдавать лицам, имеющим доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.

Если доверенность выдана на разовое получение наличных денег, она прилагается к расходному кассовому ордеру или платежной ведомости, а, если она выдана на получение наличных денег в течение определенного времени, ее копия, удостоверенная в установленном законодательством порядке, хранится у юридического лица, подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса.

Согласно п.34 Инструкции N 199 выдача денежных средств под отчет на предстоящие расходы на цели, установленные законодательством, работникам субъектов хозяйствования производится как наличными деньгами, так и с использованием корпоративных карточек. Названы сроки, которые определяет руководитель (уполномоченное им лицо), на которые выдаются наличные деньги, в том числе с использованием корпоративных карточек, под отчет на предстоящие расходы, включая день выдачи (получения с корпоративной карточки) наличных денег под отчет:

не более 3 рабочих дней — на расходы, производимые в месте нахождения юридического лица, подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса; не более 10 рабочих дней — на расходы, производимые вне места нахождения юридического лица, подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса; до 30 рабочих дней — в сумме, не превышающей размера одной базовой величины в целом по юридическому лицу, подразделению, у индивидуального предпринимателя, частного нотариуса.

Выдаются таким образом наличные деньги не более размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями, установленного главой 4 Инструкции N 199. С 1.09.2014 года в отношении кассовых операций по приему и выдаче денежных средств под отчет на предстоящие расходы и расходы, связанные со служебными командировками, внесены следующие изменения:

конкретизирован перечень документов, подтверждающих расходы по приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг) ( п.37 Инструкции); установлено требование досылки на бумажном носителе отчета об израсходованных суммах при представлении его посредством автоматизированной подсистемы документированного обеспечения. При пересылке отчета почтой датой представления будет являться дата сдачи на почту почтового регистрируемого отправления (ранее этой датой была дата отправления) ( ч.3 п.35 Инструкции); исключена норма, которая определяла, что при использовании корпоративной (личной) карточки исключительно для получения наличных денег на расходы, связанные со служебными командировками, отчет представляется работником не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки. В рассматриваемом случае отчет будет подаваться в общем порядке не позднее 15 рабочих дней; допускается перечисление денежных средств на счет клиента, к которому выдана корпоративная (личная) дебетовая карточка, для оплаты расходов, связанных со служебными командировками, без представления отчета по ранее перечисленным на этот счет денежным средствам. Ранее это допускалось только в период нахождения работника в одной служебной командировке при условии изначального перечисления ему командировочных на карточку ( ч.2 п.42 Инструкции); при направлении в одну служебную командировку нескольких работников допускается перечисление денежных средств, предназначенных для оплаты в безналичном порядке расходов по проезду к месту командировки и обратно, а также найму жилого помещения, на корпоративную (личную) дебетовую карточку под отчет одного командированного лица. Отчет об израсходованных суммах на указанные цели представляется этим лицом ( п.44 Инструкции).

Какой документ регистрируется поступление наличных денег в кассу?

II. ПРИЕМ, ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ \ КонсультантПлюс

• II. ПРИЕМ, ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ОФОРМЛЕНИЕ
• КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
• 13. При приеме денежных билетов и монеты в платежи кассиры предприятий обязаны руководствоваться установленными Центральным банком Российской Федерации Признаками и правилами определения платежности банковских билетов (банкнот) и монет Банка России

КонсультантПлюс: примечание. Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России установлены ЦБ РФ от 26.12.2006 N 1778-У. Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя предприятия.

О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.14. Выдача наличных денег из касс предприятий производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера.

Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия или лицами на это уполномоченными. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешительная надпись руководителя предприятия, подпись его на расходных кассовых ордерах не обязательна.

• Заготовительные организации могут производить выдачу наличных денег сдатчикам сельскохозяйственной продукции и сырья с последующим составлением по окончании рабочего дня общего расходного кассового ордера на все выданные за день суммы по заготовительным квитанциям.
• В централизованных бухгалтериях на общую сумму выданной заработной платы составляется один расходный кассовый ордер, дата и номер которого проставляются на каждой платежной (расчетно-платежной) ведомости.15.

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному лицу кассир требует предъявления документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда он выдан и отбирает расписку получателя.

1. Если заменяющий расходный кассовый ордер документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также предъявляют указанные документы, удостоверяющие их личность, и расписываются в соответствующей графе платежных документов.
2. Однако в последнем случае запись о данных документа, удостоверяющего личность, на денежном документе, заменяющем кассовый расходный ордер, не производится.

На предприятии выдача денег может производиться по удостоверению, выданному данным предприятием, при наличии на нем фотографии и личной подписи владельца. Расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей — прописью, копеек — цифрами.

При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не указывается.16. Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, производится по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной ведомости на основании заключенных договоров.

Выдача денег лицам, привлекаемым на сельскохозяйственные и погрузочно-разгрузочные работы, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий, может производиться по ведомости. Ведомости составляются отдельно по каждой организации, работники которой были направлены на указанные работы, и заверяются, кроме подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия — организатора работ, подписью уполномоченного соответствующей организации.

• Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или заменяющем его документе.
• Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег бухгалтерией указывается фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег.

Если выдача денег производится по ведомости, перед распиской в получении денег кассир делает надпись: «По доверенности». Выдача денег по доверенности производится в соответствии с требованиями, предусмотренными в Доверенность остается в документах дня, как приложение к расходному кассовому ордеру или ведомости.17.

Оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию и стипендий производится кассиром по платежным (расчетно-платежным) ведомостям без составления расходного кассового ордера на каждого получателя. На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно-платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выдаче денег за подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия или лиц на это уполномоченных.

В аналогичном порядке могут оформляться и разовые выдачи денег на оплату труда (при уходе в отпуск, болезни и др.), а также выдача депонированных сумм и денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, нескольким лицам.

1. Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производятся, как правило, по расходным кассовым ордерам.
2. 18. По истечении установленных, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий кассир должен:
3. а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: «Депонировано»;
4. б) составить реестр депонированных сумм;

в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: «Деньги по ведомости выдавал (подпись)».

• г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер N _».
• Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассиром в платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм.
• Депонированные суммы в банк, и на сданные суммы составляется один общий расходный кассовый ордер.

19. Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чернилами, шариковой ручкой или выписаны на машине (пишущей, вычислительной). Подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются.

1. В приходных и расходных кассовых ордерах указывается основание для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы.
2. Выдача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается.
3. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления.
4. 20. При получении приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов кассир обязан проверить:
5. а) наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалтера, а на расходном кассовом ордере или заменяющем его документе разрешительной надписи (подписи) руководителя предприятия или лиц на это уполномоченных;
6. б) правильность оформления документов;
7. в) наличие перечисленных в документах приложений.

В случае несоблюдения одного из этих требований кассир возвращает документы в бухгалтерию для надлежащего оформления. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы немедленно после получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью «Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года).21.

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней платежей регистрируются после их выдачи.

Регистрация приходных и расходных кассовых документов может осуществляться с применением средств вычислительной техники. При этом в машинограмме «Вкладной лист журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров», составляемой за соответствующий день, обеспечивается также формирование данных для учета движения денежных средств по целевому назначению.

Можно ли через кассу положить деньги на карту?

Перевести наличные на карту Сбербанка — Перевести наличные на карту Сбербанка можно через банкоматы, оснащённые купюроприёмниками и электронные терминалы Сбербанка, а также в кассе отделения или у менеджера, уполномоченного на приём денег. Чтобы положить наличные средства в отделении банка без карты понадобится предъявить паспорт.

Можно ли положить деньги на карту Сбербанка через кассу?

Как можно пополнить дебетовую карту Сбербанка? Дебетовую карту Сбербанка можно пополнить разнообразными способами — в банкоматах и кассах банка без карты, в банкоматах других банков, переводом с другой карты или электронного кошелька, а также переводом через SMS. От способа зависят скорость пополнения и размер комиссии. Рассмотрим отдельно каждый способ пополнения:

Чтобы пополнить карточку через банкомат, вставьте ее в устройство и введите PIN-код. Затем выберите пункт «Внесение наличных». Следуя инструкциям на экране, внесите нужную вам сумму в банкомат. Деньги будут зачислены на карту сразу же. Пополнение в банкоматах Сбербанка бесплатно, «чужие» устройства обычно берут комиссию Для пополнения карты в кассе Сбербанка вам понадобятся сама карточка и паспорт. Вам нужно обратиться к операционисту, предъявить ему паспорт, передать карту и деньги для зачисления. Банк берет небольшую комиссию за пополнение таким способом Оформить перевод с другой карты можно в интернет-банке или мобильном приложении. Можно сделать это через Сбербанк Онлайн или интернет-банк другой карты. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в меню переводов, ввести номер карты и сумму для перечисления. Затем подтвердите заявку SMS-кодом. Скорость перечисления обычно моментальная, комиссия зависит от банка, с карты которого вы оформляете перевод Похожим образом можно пополнить карточку с помощью электронного кошелька Киви, Вебмани или Яндекс.Деньги. Для этого перейдите в раздел переводов на карты. Введите номер карточки, сумму перевода и, если требуется другие сведения — например, номер электронной почты. Операцию также необходимо подтвердить SMS-кодом. Комиссию за перевод устанавливает кошелек Можно перевести деньги с одной карты Сбербанка на другую с помощью SMS. Для этого нужно отправить на номер 900 сообщение с текстом ПЕРЕВОД ХХХХ YYYY NNN, где ХХХХ — четыре последние цифры карты, с которой отправляются деньги, YYYY — последние цифры карты, на которую будут перечислены деньги, а NNN — сумма перевода. В ответ вы получите сообщение с кодом, которым нужно подтвердить операцию — для этого также нужно отправить его на номер 900. После этого деньги перейдут с одной карты на другую. Комиссия при этом способе не взимается

В различных ситуациях будут удобны разные способы. Например, пополнение в банкомате подойдет, если вы хотите внести нужную сумму наличными. Учитывайте отличия в скорости перечисления денег и размеры комиссии. Читать подробнее: Как можно пополнить дебетовую карту Сбербанка?

Можно ли положить на карту большую сумму?

Сколько можно перевести за раз, за сутки и за месяц? — Сбербанк разрешает в сутки переводить до 1 млн рублей. При этом не все смогут сразу отправить миллион. Только держатели социальных карт. Карты других платёжных систем (Visa, MasterCard) имеют ограничения на сумму одного перевода — от 30 тысяч до 150 тысяч рублей.

1. В ВТБ суточный лимит установлен на уровне 1 млн рублей внутри банка и 500 тысяч рублей на карты других банков.
2. За один раз можно перевести не более 500 тысяч рублей с учётом комиссии.
3. С карты «Тинькофф Банка» на карту другого банка можно отправить не более 150 тысяч рублей за раз и не более 1,5 млн рублей в месяц.

Для карт Visa и «Мир» действуют дополнительные ограничения — не более 175 тысяч рублей в сутки и не более 300 тысяч рублей за четверо суток. Переводы денег с карты на карту. Фото: frendsclub.ru Райффайзенбанк установил лимиты для переводов внутри банка на уровне 150 тысяч рублей за один раз и 1,5 млн рублей за месяц. На карты других банков можно перевести до 50 тысяч рублей одним переводом, до 150 тысяч рублей в сутки и до 1,5 млн рублей в месяц.

Как сделать внесение денег в кассу ккм?

Внесение денег на размен в кассу ККМ Чтобы это сделать, нам нужно перейти в раздел Финансы, после чего открыть Расходные кассовые ордера. Далее жмем кнопку Создать, после чего выбираем из выпадающего списка пункт Выдача ДС в кассу ККМ.

Что происходит со счетом кассы при внесении средств в кассу?

Поступление денежных средств в кассу : проводки Счет 50 « Касса » — счет активный, поэтому поступление денежных средств в кассу организации отражается по дебету этого счета. Наиболее простая операция по кассе – это снятие наличных денежных средств по чеку с расчетного счета.